| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 085.00 | 40 418.00 | 8 667.00 | 49 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 540.00 | 45 793.00 | 33 747.00 | 79 540.00 |
BT Marchandises | 68 151.00 | | 68 151.00 | 68 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BZ Autres créances | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CF Disponibilités | 41 515.00 | | 41 515.00 | 41 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 257.00 | | 159 257.00 | 159 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 798.00 | 45 793.00 | 193 005.00 | 238 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
DG Autres réserves | 13 603.00 | 13 221.00 | | 13 603.00 |
DH Report à nouveau | | -35 562.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 362.00 | 35 944.00 | | 12 362.00 |
DL TOTAL (I) | 69 699.00 | 57 337.00 | | 69 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 260.00 | 10 792.00 | | 6 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 145.00 | 39 607.00 | | 34 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 731.00 | 54 735.00 | | 76 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 167.00 | 8 924.00 | | 6 167.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 306.00 | 113 853.00 | | 123 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 005.00 | 171 190.00 | | 193 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 105.00 | | 424 105.00 | 424 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 105.00 | | 424 105.00 | 424 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 294.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 248.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 248.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 37.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 366.00 | 396 978.00 | | 427 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 005.00 | 361 034.00 | | 415 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 362.00 | 35 944.00 | | 12 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 499.00 | 4 294.00 | | 41 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 124.00 | 4 294.00 | | 36 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 731.00 | 76 731.00 | | 76 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VI Groupe et associés | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424.00 | | | 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VP Divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 306.00 | 123 306.00 | | 123 306.00 |