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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 900.00 | 200.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 081.00 | 16 552.00 | 5 529.00 | 22 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 880.00 | 17 452.00 | 34 428.00 | 51 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BZ Autres créances | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CF Disponibilités | 52 104.00 | | 52 104.00 | 52 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 114.00 | | 85 114.00 | 85 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 994.00 | 17 452.00 | 119 542.00 | 136 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 51 356.00 | 34 702.00 | | 51 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 404.00 | 16 654.00 | | 18 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 382.00 | 3 191.00 | | 2 382.00 |
DL TOTAL (I) | 79 053.00 | 61 457.00 | | 79 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 4 228.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 759.00 | 8 330.00 | | 6 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 167.00 | 13 356.00 | | 9 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 380.00 | 17 388.00 | | 21 380.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | 8 781.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 489.00 | 52 082.00 | | 40 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 542.00 | 113 539.00 | | 119 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 489.00 | 52 082.00 | | 40 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 493.00 | | 155 493.00 | 155 493.00 |
FG Production vendue services | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 684.00 | | 157 684.00 | 157 684.00 |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 884.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 317.00 | 220.00 | | 2 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 126.00 | 1 029.00 | | 3 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 126.00 | 626.00 | | 3 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 2 912.00 | | 3 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 986.00 | 140 906.00 | | 160 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 582.00 | 124 252.00 | | 142 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 404.00 | 16 654.00 | | 18 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 748.00 | | 20.00 | 53 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 887.00 | 51 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 887.00 | 22 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | 20.00 | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 456.00 | 1 884.00 | 1 887.00 | 17 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 556.00 | 1 884.00 | 1 887.00 | 16 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 223.00 | 8 184.00 | 2 039.00 | 10 223.00 |
VW T.V.A. | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |