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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 468.00 | 47 788.00 | 9 680.00 | 57 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 702.00 | 47 788.00 | 25 914.00 | 73 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 516.00 | | 561 516.00 | 561 516.00 |
BZ Autres créances | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
CF Disponibilités | 358 783.00 | | 358 783.00 | 358 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 694.00 | | 972 694.00 | 972 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 396.00 | 47 786.00 | 998 608.00 | 1 046 396.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 409.00 | 135 706.00 | | 143 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 024.00 | 7 702.00 | | 47 024.00 |
DL TOTAL (I) | 235 433.00 | 188 409.00 | | 235 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 567.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 994.00 | 238.00 | | 4 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 470.00 | 205 384.00 | | 208 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 692.00 | 471 329.00 | | 548 692.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | 2 672.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 175.00 | 683 189.00 | | 763 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 608.00 | 871 598.00 | | 998 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 175.00 | 683 189.00 | | 763 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 102.00 | | 4 335.00 | 127 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 735.00 | 73 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 735.00 | 57 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 220.00 | | 2 983.00 | 112 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 881.00 | | 1 352.00 | 14 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 710.00 | 19 255.00 | 47 177.00 | 75 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 710.00 | 19 255.00 | 47 177.00 | 75 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 470.00 | 208 470.00 | | 208 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 545.00 | 238 545.00 | | 238 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 947.00 | 153 947.00 | | 153 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
UX Autres créances clients | 561 516.00 | 561 516.00 | | 561 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
VI Groupe et associés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VP Divers | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 044.00 | 613 810.00 | 11 234.00 | 625 044.00 |
VW T.V.A. | 125 841.00 | 125 841.00 | | 125 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 175.00 | 763 175.00 | | 763 175.00 |