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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 753.00 | 20 297.00 | 29 456.00 | 49 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 652.00 | 22 196.00 | 29 456.00 | 51 652.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
072 Créances – Autres | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
110 Total général Actif | 80 925.00 | 22 196.00 | 58 728.00 | 80 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | -315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 706.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 977.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 275.00 | 67 220.00 | | 77 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 301.00 | 23 766.00 | | 27 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 750.00 | | |
230 Autres produits | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 597.00 | 92 737.00 | | 104 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 882.00 | 54 133.00 | | 52 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 006.00 | -4 006.00 | | 4 006.00 |
242 Autres charges externes. | 19 168.00 | 17 001.00 | | 19 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | 1 654.00 | | 1 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 445.00 | 16 536.00 | | 18 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 314.00 | 1 938.00 | | 3 314.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 780.00 | 87 258.00 | | 99 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 817.00 | 5 479.00 | | 4 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 411.00 | | | 411.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 706.00 | 5 456.00 | | 4 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 033.00 | | | 13 033.00 |