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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 694.00 | 3 485.00 | 1 208.00 | 4 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 046 765.00 | 5 359 061.00 | 11 687 703.00 | 17 046 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 472.00 | | 82 472.00 | 82 472.00 |
BZ Autres créances | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
CF Disponibilités | 546 225.00 | | 546 225.00 | 546 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 264.00 | | 680 264.00 | 680 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 727 030.00 | 5 359 061.00 | 12 367 968.00 | 17 727 030.00 |
CU Autres participations | 16 974 263.00 | 5 355 576.00 | 11 618 687.00 | 16 974 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 571 365.00 | | | 10 571 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
DH Report à nouveau | -269 563.00 | | | -269 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 980.00 | | | 117 980.00 |
DL TOTAL (I) | 10 435 138.00 | | | 10 435 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 772.00 | | | 1 582 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 990.00 | | | 155 990.00 |
EA Autres dettes | 94 458.00 | | | 94 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 830.00 | | | 1 932 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 367 968.00 | | | 12 367 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 368.00 | | 1 322 368.00 | 1 322 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 368.00 | | 1 322 368.00 | 1 322 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 7 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 311.00 | | | 1 345 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 330.00 | | | 1 227 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 980.00 | | | 117 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 226.00 | 96 226.00 | | 96 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 896.00 | 74 896.00 | | 74 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 273.00 | 92 275.00 | | 92 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
UX Autres créances clients | 82 472.00 | 82 472.00 | | 82 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
VC Groupe et associés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581 583.00 | 366 883.00 | 1 098 062.00 | 1 581 583.00 |
VI Groupe et associés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 532.00 | 126 332.00 | 40 200.00 | 166 532.00 |
VW T.V.A. | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 645.00 | 715 937.00 | 1 098 062.00 | 1 930 645.00 |