| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
AH Fonds commercial | 472 729.00 | | 472 729.00 | 472 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 781.00 | 71 306.00 | 1 476.00 | 72 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 444.00 | 260 094.00 | 32 350.00 | 292 444.00 |
BF Prêts | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 714.00 | | 47 714.00 | 47 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 757.00 | 353 721.00 | 752 036.00 | 1 105 757.00 |
BP En cours de production de services | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 748.00 | 34 842.00 | 927 906.00 | 962 748.00 |
BZ Autres créances | 265 537.00 | | 265 537.00 | 265 537.00 |
CF Disponibilités | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 524.00 | 34 842.00 | 1 252 682.00 | 1 287 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 281.00 | 388 563.00 | 2 004 718.00 | 2 393 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232 714.00 | | | 232 714.00 |
CU Autres participations | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 037 082.00 | 991 452.00 | | 1 037 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 237.00 | 45 630.00 | | -85 237.00 |
DL TOTAL (I) | 993 645.00 | 1 078 882.00 | | 993 645.00 |
DP Provisions pour risques | 6 930.00 | 11 490.00 | | 6 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 930.00 | 11 490.00 | | 6 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 841.00 | 435 798.00 | | 329 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 006.00 | 262 115.00 | | 188 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 384.00 | 492 320.00 | | 413 384.00 |
EA Autres dettes | 72 913.00 | 95 063.00 | | 72 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 143.00 | 1 285 297.00 | | 1 004 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 718.00 | 2 375 669.00 | | 2 004 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 143.00 | 997 934.00 | | 1 004 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 813.00 | 706.00 | | 42 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 099 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 099 432.00 | |
FM Production stockée | | | 22 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 517.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 026.00 | 33 086.00 | | 93 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792.00 | 3 799.00 | | 2 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 234.00 | 29 287.00 | | 90 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 733.00 | 3 420 859.00 | | 3 234 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 969.00 | 3 375 229.00 | | 3 319 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 237.00 | 45 630.00 | | -85 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 830.00 | | 189 091.00 | 916 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 245 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 1 105 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 831.00 | | | 567 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 102.00 | | 3 342.00 | 289 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 897.00 | | 185 750.00 | 59 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 784.00 | 17 937.00 | | 335 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 807.00 | 1 820.00 | | 91 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 977.00 | 16 118.00 | | 243 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 490.00 | 5 580.00 | 10 140.00 | 11 490.00 |
6T Sur comptes clients | 39 686.00 | | 4 845.00 | 39 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 686.00 | | 4 845.00 | 39 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 176.00 | 5 580.00 | 14 984.00 | 51 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 580.00 | 14 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 006.00 | 188 006.00 | | 188 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 891.00 | 99 891.00 | | 99 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 588.00 | 107 588.00 | | 107 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 913.00 | 72 913.00 | | 72 913.00 |
UP Prêts | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
UX Autres créances clients | 864 038.00 | 864 038.00 | | 864 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 710.00 | 98 710.00 | | 98 710.00 |
VB T. V. A. | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VC Groupe et associés | 240 126.00 | 240 126.00 | | 240 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 028.00 | 287 028.00 | | 287 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163.00 | | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 227.00 | | | 148 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 304.00 | 1 485 304.00 | | 1 485 304.00 |
VW T.V.A. | 196 767.00 | 196 767.00 | | 196 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 143.00 | 1 004 143.00 | | 1 004 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |