| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 181.00 | 7 897.00 | 5 284.00 | 13 181.00 |
AH Fonds commercial | 43 503.00 | | 43 503.00 | 43 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | 220.00 | 9 530.00 | 9 750.00 |
AP Constructions | 429 104.00 | 151 034.00 | 278 069.00 | 429 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 269.00 | 205 095.00 | 40 174.00 | 245 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 486.00 | 191 330.00 | 44 156.00 | 235 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 851.00 | 559 175.00 | 477 676.00 | 1 036 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 979.00 | | 100 979.00 | 100 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 024.00 | 57 727.00 | 337 297.00 | 395 024.00 |
BZ Autres créances | 83 189.00 | | 83 189.00 | 83 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 903.00 | 10 889.00 | 144 014.00 | 154 903.00 |
CF Disponibilités | 249 647.00 | | 249 647.00 | 249 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 594.00 | 68 615.00 | 923 979.00 | 992 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 445.00 | 627 790.00 | 1 401 655.00 | 2 029 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
CU Autres participations | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 120 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 58 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 200 331.00 | 212 189.00 | | 200 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 024.00 | -11 858.00 | | 166 024.00 |
DL TOTAL (I) | 486 355.00 | 390 331.00 | | 486 355.00 |
DP Provisions pour risques | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 950.00 | 506 418.00 | | 447 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 541.00 | 167 588.00 | | 132 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 419.00 | 187 163.00 | | 222 419.00 |
EA Autres dettes | 94 491.00 | 43 317.00 | | 94 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 625.00 | 25 205.00 | | 5 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 026.00 | 929 691.00 | | 903 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 655.00 | 1 320 021.00 | | 1 401 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 421.00 | 539 179.00 | | 531 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 655 545.00 | | 2 655 545.00 | 2 655 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 545.00 | | 2 655 545.00 | 2 655 545.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 727.00 | |
GE Autres charges | | | 9 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 477.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 836.00 | 14 290.00 | | 1 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 420.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836.00 | 105 552.00 | | 1 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 486.00 | 495.00 | | 14 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 913.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 760.00 | 43 408.00 | | 26 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 924.00 | 62 144.00 | | -24 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 738.00 | -4 183.00 | | 26 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 191.00 | 2 118 998.00 | | 2 722 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 167.00 | 2 130 856.00 | | 2 556 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 024.00 | -11 858.00 | | 166 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 716.00 | 128 077.00 | | 107 716.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 070.00 | 5 901.00 | | 6 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 757.00 | | 41 094.00 | 995 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 434.00 | | | 66 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 825.00 | | 21 034.00 | 888 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 900.00 | | 20 060.00 | 36 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 771.00 | 84 403.00 | | 474 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | 2 554.00 | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 610.00 | 81 849.00 | | 465 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 274.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 57 727.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 592.00 | 10 889.00 | 7 592.00 | 7 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 592.00 | 68 615.00 | 12 592.00 | 12 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 592.00 | 80 890.00 | 12 592.00 | 12 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 727.00 | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 889.00 | 7 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 274.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 541.00 | 132 541.00 | | 132 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 491.00 | 94 491.00 | | 94 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 395 024.00 | 395 024.00 | | 395 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VB T. V. A. | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 950.00 | 76 345.00 | 251 753.00 | 447 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 468.00 | | | 128 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 685.00 | 492 685.00 | | 492 685.00 |
VW T.V.A. | 82 945.00 | 82 945.00 | | 82 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 026.00 | 531 421.00 | 251 753.00 | 903 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 064.00 | 21 176.00 | | 24 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 690.00 | 61 455.00 | | 76 690.00 |
ST Autres comptes | 434 841.00 | 419 081.00 | | 434 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 109.00 | 38 969.00 | | 34 109.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 274 626.00 | 225 594.00 | | 274 626.00 |
YT Sous‐traitance | 124 624.00 | 142 012.00 | | 124 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 766.00 | 24 401.00 | | 23 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | 2 237.00 | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 765.00 | 23 413.00 | | 25 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 599.00 | 361 028.00 | | 410 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 099.00 | 221 717.00 | | 204 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 032.00 | 685 917.00 | | 694 032.00 |