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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 016.00 | 15 650.00 | 2 366.00 | 18 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 713.00 | 9 585.00 | 4 128.00 | 13 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 976.00 | 25 235.00 | 93 742.00 | 118 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BZ Autres créances | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CF Disponibilités | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 365.00 | 25 235.00 | 113 130.00 | 138 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 799.00 | 71 576.00 | | 83 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 675.00 | 12 223.00 | | 7 675.00 |
DL TOTAL (I) | 96 974.00 | 89 299.00 | | 96 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 380.00 | 8 389.00 | | 5 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660.00 | 10 492.00 | | 2 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 618.00 | 5 110.00 | | 6 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498.00 | 2 847.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 156.00 | 26 838.00 | | 16 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 130.00 | 116 137.00 | | 113 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 826.00 | | 43 826.00 | 43 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 826.00 | | 43 826.00 | 43 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 323.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 904.00 | 162 139.00 | | 113 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 229.00 | 149 917.00 | | 106 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 675.00 | 12 223.00 | | 7 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 048.00 | 2 323.00 | 2 136.00 | 25 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 048.00 | 2 323.00 | 2 136.00 | 25 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 380.00 | 2 197.00 | 3 183.00 | 5 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 792.00 | 4 767.00 | 2 025.00 | 6 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 156.00 | 12 973.00 | 3 183.00 | 16 156.00 |