| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372 331.00 | 1 357 609.00 | 14 721.00 | 1 372 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
AP Constructions | 305 323.00 | 152 837.00 | 152 486.00 | 305 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 807 162.00 | 5 310 943.00 | 496 219.00 | 5 807 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 728.00 | 675 698.00 | 309 030.00 | 984 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 563.00 | | 51 563.00 | 51 563.00 |
BF Prêts | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 650 155.00 | 7 569 800.00 | 1 080 355.00 | 8 650 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 409 264.00 | | 2 409 264.00 | 2 409 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 252 813.00 | | 5 252 813.00 | 5 252 813.00 |
BT Marchandises | 2 191 602.00 | | 2 191 602.00 | 2 191 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 035.00 | 350 781.00 | 1 748 254.00 | 2 099 035.00 |
BZ Autres créances | 2 917 021.00 | | 2 917 021.00 | 2 917 021.00 |
CF Disponibilités | 236 434.00 | | 236 434.00 | 236 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 704.00 | | 46 704.00 | 46 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 181 400.00 | 350 781.00 | 14 830 619.00 | 15 181 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 831 556.00 | 7 920 581.00 | 15 910 974.00 | 23 831 556.00 |
CU Autres participations | 82 711.00 | 72 711.00 | 10 000.00 | 82 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 915 414.00 | | | 4 915 414.00 |
DH Report à nouveau | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 317 184.00 | | | 3 317 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
DK Provisions réglementées | 2 544 911.00 | | | 2 544 911.00 |
DL TOTAL (I) | 11 891 835.00 | | | 11 891 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 103.00 | | | 450 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 770.00 | | | 90 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 700.00 | | | 1 587 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549 885.00 | | | 1 549 885.00 |
EA Autres dettes | 152 253.00 | | | 152 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 866 060.00 | | | 3 866 060.00 |
ED (V) | 153 078.00 | | | 153 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 910 974.00 | | | 15 910 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 680 953.00 | | | 3 680 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 767.00 | | | 355 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 647 190.00 | 2 260 762.00 | 7 907 953.00 | 5 647 190.00 |
FD Production vendue biens | 8 540 404.00 | 22 598 251.00 | 31 138 656.00 | 8 540 404.00 |
FG Production vendue services | 11 147.00 | 215 421.00 | 226 569.00 | 11 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 198 743.00 | 25 074 435.00 | 39 273 179.00 | 14 198 743.00 |
FM Production stockée | | | 3 068 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 775 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 486 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 268 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 118 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 237 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 110 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 520.00 | |
GE Autres charges | | | 524 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 962 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 813 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 815 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 784.00 | | | 88 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 513 253.00 | | | 513 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 887 176.00 | | | 1 887 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925 181.00 | | | 1 925 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 909 920.00 | | | -1 909 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 152.00 | | | 289 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299 575.00 | | | 1 299 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 864 024.00 | | | 42 864 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 546 840.00 | | | 39 546 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 317 184.00 | | | 3 317 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 643.00 | | | 164 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 414 271.00 | | 236 340.00 | 8 414 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455.00 | 8 650 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455.00 | 7 148 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 082.00 | | 18 460.00 | 1 368 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 933 046.00 | | 216 188.00 | 6 933 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 143.00 | | 1 692.00 | 113 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 132 857.00 | 364 686.00 | 455.00 | 7 132 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337 934.00 | 19 675.00 | | 1 337 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 794 923.00 | 345 011.00 | 455.00 | 5 794 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 670 076.00 | 1 887 177.00 | 12 341.00 | 670 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 076.00 | 1 887 177.00 | 12 341.00 | 670 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 701.00 | 1 587 701.00 | | 1 587 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 549 886.00 | 1 549 886.00 | | 1 549 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 254.00 | 152 254.00 | | 152 254.00 |
UP Prêts | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
UX Autres créances clients | 2 099 036.00 | 2 099 036.00 | | 2 099 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 768.00 | 355 768.00 | | 355 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 336.00 | 62 812.00 | 31 524.00 | 94 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917 021.00 | 2 917 021.00 | | 2 917 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 291.00 | 3 743 767.00 | 31 524.00 | 3 775 291.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |