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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 704.00 | 12 391.00 | 1 313.00 | 13 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 987.00 | 79 375.00 | 48 612.00 | 127 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 093.00 | 297 328.00 | 140 765.00 | 438 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 206.00 | 389 094.00 | 197 112.00 | 586 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 032.00 | 108 826.00 | 282 207.00 | 391 032.00 |
BZ Autres créances | 116 220.00 | | 116 220.00 | 116 220.00 |
CF Disponibilités | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 517 866.00 | 108 826.00 | 409 041.00 | 517 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 072.00 | 497 920.00 | 606 152.00 | 1 104 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
DH Report à nouveau | -311 603.00 | -135 505.00 | | -311 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 010.00 | -176 096.00 | | -393 010.00 |
DL TOTAL (I) | -681 248.00 | -288 238.00 | | -681 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 851.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 319.00 | 5 323.00 | | 6 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 492.00 | 34 154.00 | | 33 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 665.00 | 183 423.00 | | 181 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 665.00 | 1 006 890.00 | | 1 041 665.00 |
EA Autres dettes | 24 259.00 | 1 740.00 | | 24 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 400.00 | 1 241 381.00 | | 1 287 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 152.00 | 953 142.00 | | 606 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 400.00 | 1 241 381.00 | | 895 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 851.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 937.00 | | 37 626.00 | 575 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 566.00 | 6 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 357.00 | 586 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 13 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 701.00 | 566 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 451.00 | | 1 343.00 | 13 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 497.00 | | 36 283.00 | 549 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 717.00 | 104 608.00 | 18 231.00 | 302 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 451.00 | 30.00 | 1 090.00 | 13 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 266.00 | 104 578.00 | 17 141.00 | 289 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 493.00 | 49 333.00 | | 59 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 493.00 | 49 333.00 | | 59 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 493.00 | 49 333.00 | | 59 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 665.00 | 181 665.00 | | 181 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 223.00 | 442 223.00 | 176 000.00 | 618 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
UX Autres créances clients | 237 446.00 | 237 446.00 | | 237 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 586.00 | 153 586.00 | | 153 586.00 |
VB T. V. A. | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
VI Groupe et associés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VP Divers | 71 204.00 | 71 204.00 | | 71 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 642.00 | 58 640.00 | 216 000.00 | 274 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 674.00 | 513 674.00 | | 513 674.00 |
VW T.V.A. | 87 803.00 | 87 803.00 | | 87 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 909.00 | 861 909.00 | 392 000.00 | 1 253 909.00 |