| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 015.00 | 27 367.00 | 563 648.00 | 591 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 69 982.00 | | 69 982.00 | 69 982.00 |
CF Disponibilités | 234 115.00 | | 234 115.00 | 234 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 097.00 | | 328 097.00 | 328 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 112.00 | 27 367.00 | 891 745.00 | 919 112.00 |
CU Autres participations | 563 648.00 | | 563 648.00 | 563 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 619 083.00 | 438 407.00 | | 619 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 796.00 | 180 677.00 | | 23 796.00 |
DK Provisions réglementées | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
DL TOTAL (I) | 744 427.00 | 720 631.00 | | 744 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 807.00 | 90 458.00 | | 69 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 489.00 | | 5 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 966.00 | 30 509.00 | | 23 966.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 318.00 | 126 455.00 | | 147 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 745.00 | 847 086.00 | | 891 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 318.00 | 126 455.00 | | 147 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 590.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 590.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -540.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 8 441.00 | | 3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 718.00 | 436 975.00 | | 212 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 922.00 | 256 299.00 | | 188 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 796.00 | 180 677.00 | | 23 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 015.00 | | | 591 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 648.00 | | | 563 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 120.00 | 247.00 | | 27 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 120.00 | 247.00 | | 27 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VC Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VI Groupe et associés | 69 807.00 | 69 807.00 | | 69 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 982.00 | 93 982.00 | | 93 982.00 |
VW T.V.A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 318.00 | 147 318.00 | | 147 318.00 |