| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 027.00 | 13 107.00 | 920.00 | 14 027.00 |
AH Fonds commercial | 364 158.00 | | 364 158.00 | 364 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 826.00 | 3 327.00 | 499.00 | 3 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 503.00 | 7 814.00 | 12 689.00 | 20 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 513.00 | 24 247.00 | 378 266.00 | 402 513.00 |
BT Marchandises | 114 931.00 | | 114 931.00 | 114 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 069.00 | 16 500.00 | 292 569.00 | 309 069.00 |
BZ Autres créances | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CF Disponibilités | 137 626.00 | | 137 626.00 | 137 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 796.00 | 16 500.00 | 560 296.00 | 576 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 309.00 | 40 747.00 | 938 562.00 | 979 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 978.00 | -286 281.00 | | -268 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 264.00 | 17 303.00 | | 34 264.00 |
DL TOTAL (I) | -224 714.00 | -258 978.00 | | -224 714.00 |
DN Avances conditionnées | 708 052.00 | | | 708 052.00 |
DO TOTAL (II) | 708 052.00 | | | 708 052.00 |
DP Provisions pour risques | 38 186.00 | 28 387.00 | | 38 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 186.00 | 28 387.00 | | 38 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 726.00 | 834 452.00 | | 134 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 314.00 | 221 345.00 | | 252 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 449.00 | 18 404.00 | | 19 449.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | 43 645.00 | | 2 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 160.00 | 9 316.00 | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 038.00 | 1 269 287.00 | | 417 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 562.00 | 1 038 697.00 | | 938 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 036.00 | | 1 165 036.00 | 1 165 036.00 |
FG Production vendue services | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 866.00 | | 1 166 866.00 | 1 166 866.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 834.00 | 8 774.00 | | 5 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 834.00 | 10 640.00 | | 5 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 834.00 | -10 640.00 | | -5 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 450.00 | 13 095.00 | | 20 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 291.00 | 1 097 089.00 | | 1 186 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 027.00 | 1 079 786.00 | | 1 152 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 264.00 | 17 303.00 | | 34 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 387.00 | 9 799.00 | | 28 387.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 387.00 | 11 299.00 | | 43 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 726.00 | 134 726.00 | | 134 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 314.00 | 252 314.00 | | 252 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 239.00 | 324 239.00 | | 324 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 038.00 | 417 038.00 | | 417 038.00 |