| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 3 090 000.00 | | 3 090 000.00 | 3 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 001.00 | 403 189.00 | 5 811.00 | 409 001.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 624.00 | 415 598.00 | 3 103 026.00 | 3 518 624.00 |
BT Marchandises | 279 652.00 | | 279 652.00 | 279 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 179.00 | 5 960.00 | 123 218.00 | 129 179.00 |
BZ Autres créances | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
CF Disponibilités | 202 804.00 | | 202 804.00 | 202 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 542.00 | 5 960.00 | 639 582.00 | 645 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 166.00 | 421 558.00 | 3 742 608.00 | 4 164 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 127 455.00 | 2 020 906.00 | | 2 127 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 884.00 | 279 449.00 | | 315 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 338.00 | 2 630 355.00 | | 2 773 338.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 412.00 | 779.00 | | 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 281.00 | 562 432.00 | | 429 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 457.00 | 363 539.00 | | 411 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 120.00 | 104 383.00 | | 113 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 269.00 | 1 077 058.00 | | 954 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 608.00 | 3 707 412.00 | | 3 742 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 187.00 | 781 945.00 | | 931 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 168.00 | 99.00 | | 134 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 820 878.00 | | 4 820 878.00 | 4 820 878.00 |
FG Production vendue services | 76 657.00 | | 76 657.00 | 76 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 897 535.00 | | 4 897 535.00 | 4 897 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 934 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 583 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 057.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 057.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 691.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 199.00 | 5 691.00 | | 28 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 199.00 | -3 635.00 | | -23 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 738.00 | 101 792.00 | | 116 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 940 272.00 | 4 279 143.00 | | 4 940 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 388.00 | 3 999 694.00 | | 4 624 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 884.00 | 279 449.00 | | 315 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 397.00 | | 61 286.00 | 3 646 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 004.00 | 7 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 059.00 | 3 518 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 339.00 | 3 090 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 716.00 | 420 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 092 829.00 | | | 3 092 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 525.00 | | 2 111.00 | 439 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 044.00 | | 59 175.00 | 114 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 721.00 | 4 032.00 | 10 155.00 | 421 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | | 2 339.00 | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 892.00 | 4 032.00 | 7 816.00 | 418 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 641.00 | | 21 681.00 | 27 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 641.00 | | 21 681.00 | 27 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 641.00 | 15 000.00 | 21 681.00 | 27 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 457.00 | 411 457.00 | | 411 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 120.00 | 113 120.00 | | 113 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 693.00 | 406 611.00 | 23 082.00 | 429 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 085.00 | 157 000.00 | 6 085.00 | 163 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 285.00 | 164 200.00 | 6 085.00 | 170 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 269.00 | 931 187.00 | 23 082.00 | 954 269.00 |