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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 574.00 | 32 887.00 | 23 687.00 | 56 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 292.00 | 126 018.00 | 53 274.00 | 179 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 781.00 | 184 016.00 | 195 765.00 | 379 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 557.00 | 342 921.00 | 350 637.00 | 693 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 491.00 | 5 084.00 | 143 408.00 | 148 491.00 |
BZ Autres créances | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CF Disponibilités | 202 508.00 | | 202 508.00 | 202 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 135.00 | 5 084.00 | 378 051.00 | 383 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 692.00 | 348 004.00 | 728 688.00 | 1 076 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
CU Autres participations | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
DG Autres réserves | 294 352.00 | 209 792.00 | | 294 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 101.00 | 114 559.00 | | 57 101.00 |
DL TOTAL (I) | 499 403.00 | 472 302.00 | | 499 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 208.00 | 95 824.00 | | 99 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606.00 | 11 196.00 | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 818.00 | 59 085.00 | | 43 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 653.00 | 146 532.00 | | 84 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 285.00 | 312 636.00 | | 229 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 688.00 | 784 938.00 | | 728 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 285.00 | 245 820.00 | | 229 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 552.00 | | 112 174.00 | 643 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 170.00 | 693 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 260.00 | 106 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 910.00 | 559 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 958.00 | | 25 876.00 | 111 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 684.00 | | 86 298.00 | 503 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 961.00 | 72 129.00 | 62 170.00 | 332 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 012.00 | 7 135.00 | 31 260.00 | 57 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 949.00 | 64 995.00 | 30 910.00 | 275 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 818.00 | 43 818.00 | | 43 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 653.00 | 84 653.00 | | 84 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 208.00 | 99 208.00 | | 99 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 039.00 | 175 039.00 | | 175 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 732.00 | 182 732.00 | | 182 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 285.00 | 229 285.00 | | 229 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |