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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 871.00 | 6 694.00 | 3 177.00 | 9 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 490.00 | 3 122.00 | 367.00 | 3 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 361.00 | 9 817.00 | 28 544.00 | 38 361.00 |
BT Marchandises | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 79 249.00 | | 79 249.00 | 79 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 905.00 | | 126 905.00 | 126 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 267.00 | 9 817.00 | 155 450.00 | 165 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
DL TOTAL (I) | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 503.00 | | | 76 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 181.00 | | | 110 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 450.00 | | | 155 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 131.00 | | | 110 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 695.00 | | 457 695.00 | 457 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 695.00 | | 457 695.00 | 457 695.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 864.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 902.00 | | | 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 385.00 | | | -2 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 430.00 | | | 472 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 485.00 | | | 464 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 229.00 | | 655.00 | 38 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522.00 | 38 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | 13 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 229.00 | | 655.00 | 13 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 475.00 | 1 864.00 | 522.00 | 8 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 475.00 | 1 864.00 | 522.00 | 8 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 056.00 | 63 056.00 | | 63 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 056.00 | | | 63 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VP Divers | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 347.00 | 84 347.00 | 25 000.00 | 109 347.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 181.00 | 110 181.00 | | 110 181.00 |