| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 572.00 | 19 242.00 | 52 330.00 | 71 572.00 |
AN Terrains | 71 752.00 | | 71 752.00 | 71 752.00 |
AP Constructions | 328 248.00 | 166 102.00 | 162 146.00 | 328 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 349.00 | 6 480.00 | 38 869.00 | 45 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 296 103.00 | | 1 296 103.00 | 1 296 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 981.00 | 191 824.00 | 1 673 157.00 | 1 864 981.00 |
BZ Autres créances | 1 003 606.00 | | 1 003 606.00 | 1 003 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 483.00 | | 170 483.00 | 170 483.00 |
CF Disponibilités | 650 317.00 | | 650 317.00 | 650 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 405.00 | | 1 824 405.00 | 1 824 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 386.00 | 191 824.00 | 3 497 562.00 | 3 689 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 351 909.00 | 248 753.00 | | 351 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 669.00 | 303 156.00 | | 310 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 578.00 | 2 751 909.00 | | 2 862 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 454.00 | 169 566.00 | | 588 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377.00 | 3 189.00 | | 3 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 997.00 | 4 484.00 | | 7 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 156.00 | 12 522.00 | | 35 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 984.00 | 189 761.00 | | 634 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 562.00 | 2 941 670.00 | | 3 497 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 207.00 | 51 823.00 | | 529 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 214 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 500.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 068.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 000.00 | | | -27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 542.00 | 10 668.00 | | 9 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 994.00 | 499 769.00 | | 557 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 325.00 | 196 613.00 | | 247 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 669.00 | 303 156.00 | | 310 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 246.00 | | 66 735.00 | 1 798 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 722.00 | | 12 850.00 | 58 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 218.00 | | 13 131.00 | 432 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307 306.00 | | 40 754.00 | 1 307 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 324.00 | 26 500.00 | | 165 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 397.00 | 6 844.00 | | 12 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 927.00 | 19 656.00 | | 152 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VC Groupe et associés | 551 074.00 | 551 074.00 | | 551 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 454.00 | 32 677.00 | 105 777.00 | 138 454.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 555.00 | 1 003 606.00 | 1 949.00 | 1 005 555.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 984.00 | 529 207.00 | 105 777.00 | 634 984.00 |