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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
AH Fonds commercial | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 533.00 | 14 704.00 | 1 829.00 | 16 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 397.00 | 29 748.00 | 3 649.00 | 33 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 802.00 | 53 258.00 | 344 544.00 | 397 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 250.00 | | 171 250.00 | 171 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 190.00 | | 69 190.00 | 69 190.00 |
BZ Autres créances | 307 813.00 | | 307 813.00 | 307 813.00 |
CF Disponibilités | 57 038.00 | | 57 038.00 | 57 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 053.00 | | 616 053.00 | 616 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 855.00 | 53 258.00 | 960 597.00 | 1 013 855.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 135.00 | | | 57 135.00 |
DL TOTAL (I) | 98 532.00 | | | 98 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 454.00 | | | 204 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 924.00 | | | 222 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 608.00 | | | 154 608.00 |
EA Autres dettes | 279 844.00 | | | 279 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 065.00 | | | 862 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 597.00 | | | 960 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 065.00 | | | 862 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 910.00 | | 1 367.00 | 388 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 806.00 | | | 347 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 038.00 | | 1 367.00 | 41 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 315.00 | 5 693.00 | | 38 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 509.00 | 5 693.00 | | 29 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 414.00 | 211 414.00 | | 211 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 124.00 | 109 124.00 | | 109 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 603.00 | 499 603.00 | | 499 603.00 |
UX Autres créances clients | 115 183.00 | 115 183.00 | | 115 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 962.00 | 27 027.00 | 94 935.00 | 121 962.00 |
VI Groupe et associés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 915.00 | 308 915.00 | | 308 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 709.00 | 434 709.00 | | 434 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 372.00 | 926 437.00 | 94 935.00 | 1 021 372.00 |