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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
AP Constructions | 2 762 081.00 | 1 025 187.00 | 1 736 894.00 | 2 762 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 804.00 | 4 265.00 | 2 539.00 | 6 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 852.00 | 1 039 456.00 | 1 769 395.00 | 2 808 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BZ Autres créances | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CF Disponibilités | 572 906.00 | | 572 906.00 | 572 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 152.00 | | 586 152.00 | 586 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 004.00 | 1 039 456.00 | 2 355 547.00 | 3 395 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 785 000.00 | 2 785 000.00 | | 2 785 000.00 |
DH Report à nouveau | -397 568.00 | -354 949.00 | | -397 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 195.00 | -42 618.00 | | -34 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 237.00 | 2 387 431.00 | | 2 353 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 133.00 | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310.00 | 133.00 | | 2 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 547.00 | 2 387 565.00 | | 2 355 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 176.00 | | 110 176.00 | 110 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 176.00 | | 110 176.00 | 110 176.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 901.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 176.00 | 112 908.00 | | 110 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 370.00 | 155 527.00 | | 144 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 195.00 | -42 618.00 | | -34 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 054.00 | | 3 798.00 | 2 805 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 808 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 798 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 795 049.00 | | 3 798.00 | 2 795 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 556.00 | 92 901.00 | | 946 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 551.00 | 92 901.00 | | 936 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 7 862.00 | 3 005.00 | 4 856.00 | 7 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 246.00 | 8 389.00 | 4 856.00 | 13 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
ST Autres comptes | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 842.00 | | | 32 842.00 |