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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 586 345.00 | | 586 345.00 | 586 345.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 388.00 | | 841 388.00 | 841 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 888.00 | | 853 888.00 | 853 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 568 433.00 | 568 433.00 | | 568 433.00 |
DH Report à nouveau | -5 230.00 | | | -5 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 085.00 | -5 230.00 | | 4 085.00 |
DL TOTAL (I) | 623 388.00 | 619 302.00 | | 623 388.00 |
DP Provisions pour risques | 204 113.00 | 204 113.00 | | 204 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 113.00 | 204 113.00 | | 204 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 622.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 12 320.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 3 540.00 | | 2 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 386.00 | 28 982.00 | | 26 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 888.00 | 852 398.00 | | 853 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 386.00 | 28 982.00 | | 26 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 406.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 963.00 | 5 560.00 | | 5 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877.00 | 10 790.00 | | 1 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 085.00 | -5 230.00 | | 4 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 113.00 | | | 204 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 113.00 | | | 204 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
UX Autres créances clients | 586 345.00 | 586 345.00 | | 586 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 345.00 | 586 345.00 | | 586 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |