| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 038.00 | | 947 038.00 | 947 038.00 |
BZ Autres créances | 2 902 490.00 | | 2 902 490.00 | 2 902 490.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 874 406.00 | | 3 874 406.00 | 3 874 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 407.00 | | 3 874 407.00 | 3 874 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 634.00 | 70 634.00 | | 70 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 217.00 | 8 120.00 | | 10 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 206 942.00 | 1 602 096.00 | | 2 206 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 593.00 | 1 689 651.00 | | 2 296 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 161.00 | 509.00 | | 2 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 809.00 | 68 975.00 | | 496 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 460.00 | 1 376.00 | | 11 460.00 |
EA Autres dettes | 1 067 382.00 | 887 155.00 | | 1 067 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 813.00 | 958 016.00 | | 1 577 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 407.00 | 2 647 668.00 | | 3 874 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 699 856.00 | | 3 699 856.00 | 3 699 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 699 856.00 | | 3 699 856.00 | 3 699 856.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 406.00 | |
GE Autres charges | | | 5 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 990 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 999 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 359.00 | 1 182.00 | | 3 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 359.00 | 1 182.00 | | 3 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 359.00 | -1 985.00 | | 3 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795 700.00 | 622 163.00 | | 795 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 419.00 | 2 430 799.00 | | 3 713 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 477.00 | 828 702.00 | | 1 506 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 206 942.00 | 1 602 096.00 | | 2 206 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 809.00 | 496 809.00 | | 496 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 682.00 | 271 682.00 | | 271 682.00 |
UX Autres créances clients | 947 038.00 | | | 947 038.00 |
VC Groupe et associés | 2 895 252.00 | | | 2 895 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VI Groupe et associés | 795 700.00 | 795 700.00 | | 795 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 874 406.00 | 3 874 406.00 | | 3 874 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 813.00 | 1 577 813.00 | | 1 577 813.00 |