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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 188 876.00 | 689 800.00 | 499 075.00 | 1 188 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 055 322.00 | 8 152 074.00 | 903 248.00 | 9 055 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 724.00 | 4 488.00 | 236.00 | 4 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 848 922.00 | 9 446 362.00 | 1 402 559.00 | 10 848 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 826.00 | | 257 826.00 | 257 826.00 |
BZ Autres créances | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 199 892.00 | | 199 892.00 | 199 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 902.00 | | 465 902.00 | 465 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 314 826.00 | 9 446 363.00 | 1 868 462.00 | 11 314 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -950 264.00 | -6 558 959.00 | | -950 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 370.00 | 650 689.00 | | 777 370.00 |
DK Provisions réglementées | 848 359.00 | 950 264.00 | | 848 359.00 |
DL TOTAL (I) | 712 465.00 | -4 921 006.00 | | 712 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 511.00 | 177 361.00 | | 185 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 511.00 | 177 361.00 | | 185 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 493.00 | 7 287 604.00 | | 907 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 767.00 | 100 778.00 | | 21 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 225.00 | 14 551.00 | | 41 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 485.00 | 7 402 933.00 | | 970 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 462.00 | 2 659 289.00 | | 1 868 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 224 827.00 | | 1 224 827.00 | 1 224 827.00 |
FG Production vendue services | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 054.00 | | 1 225 054.00 | 1 225 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 904.00 | 325 657.00 | | 101 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 904.00 | 325 657.00 | | 101 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 904.00 | 325 657.00 | | 101 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 958.00 | 1 808 255.00 | | 1 356 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 588.00 | 1 157 566.00 | | 579 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 370.00 | 650 689.00 | | 777 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 298 924.00 | | | 11 298 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 000.00 | 10 848 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 248 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 248 924.00 | | | 10 248 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 997 314.00 | 199 299.00 | | 8 997 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 250.00 | 30 000.00 | | 320 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 677 065.00 | 169 299.00 | | 8 677 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 950 264.00 | | 101 905.00 | 950 264.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 361.00 | 8 150.00 | | 177 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127 626.00 | 8 150.00 | 101 905.00 | 1 127 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 370.00 | | | 459 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
UX Autres créances clients | 257 826.00 | 257 826.00 | | 257 826.00 |
VB T. V. A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VI Groupe et associés | 448 123.00 | 47 581.00 | | 448 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 892.00 | 199 892.00 | | 199 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 903.00 | 465 903.00 | | 465 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 485.00 | 110 573.00 | | 970 485.00 |