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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 562.00 | | 1 259 562.00 | 1 259 562.00 |
BZ Autres créances | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CF Disponibilités | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 247.00 | | 1 270 247.00 | 1 270 247.00 |
CU Autres participations | 1 259 562.00 | | 1 259 562.00 | 1 259 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 767 410.00 | 767 410.00 | | 767 410.00 |
DH Report à nouveau | -9 135.00 | | | -9 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 350.00 | -9 135.00 | | 38 350.00 |
DK Provisions réglementées | 14 378.00 | 11 923.00 | | 14 378.00 |
DL TOTAL (I) | 815 403.00 | 774 599.00 | | 815 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 414.00 | 377 905.00 | | 300 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 706.00 | 12 984.00 | | 53 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 730.00 | | 770.00 |
EA Autres dettes | 99 953.00 | 99 953.00 | | 99 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 843.00 | 491 572.00 | | 454 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 247.00 | 1 266 170.00 | | 1 270 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 495.00 | 192 201.00 | | 233 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 455.00 | 2 739.00 | | 2 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | 2 739.00 | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 455.00 | -2 738.00 | | -2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 430.00 | 1.00 | | 46 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 080.00 | 9 136.00 | | 8 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 350.00 | -9 135.00 | | 38 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 562.00 | | | 1 259 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 562.00 | | | 1 259 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 923.00 | 2 455.00 | | 11 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 923.00 | 2 455.00 | | 11 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 953.00 | 99 953.00 | | 99 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 414.00 | 79 066.00 | 197 270.00 | 300 414.00 |
VI Groupe et associés | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 188.00 | | | 77 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 843.00 | 233 495.00 | 197 270.00 | 454 843.00 |