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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 052.00 | 16 012.00 | 65 040.00 | 81 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
060 Stock marchandises | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
072 Créances – Autres | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
084 Disponibilités | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
110 Total général Actif | 97 169.00 | 16 012.00 | 81 157.00 | 97 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 856.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 744.00 | 29 697.00 | | 15 744.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14 597.00 | 24 982.00 | | 14 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 250.00 | 2 452.00 | | 1 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 457.00 | 6.00 | | 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 047.00 | 57 138.00 | | 41 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 842.00 | 12 043.00 | | 6 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95.00 | -130.00 | | -95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 744.00 | 13 841.00 | | 8 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -136.00 | | | -136.00 |
242 Autres charges externes. | 16 676.00 | 20 389.00 | | 16 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | 827.00 | | 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 406.00 | 3 733.00 | | 5 406.00 |
252 Charges sociales | 850.00 | 1 051.00 | | 850.00 |
262 Autres charges | 279.00 | 329.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 212.00 | 52 083.00 | | 39 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 835.00 | 5 055.00 | | 1 835.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 024.00 | 1 292.00 | | 1 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 277.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 524.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 798.00 | 2 967.00 | | 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 052.00 | | | 81 052.00 |