| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 809.00 | 68 108.00 | 21 700.00 | 89 809.00 |
AH Fonds commercial | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 117.00 | 131 328.00 | 125 788.00 | 257 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 101.00 | 239 436.00 | 3 509 665.00 | 3 749 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 885.00 | | 162 885.00 | 162 885.00 |
BZ Autres créances | 465 760.00 | | 465 760.00 | 465 760.00 |
CF Disponibilités | 78 040.00 | | 78 040.00 | 78 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 148.00 | | 715 148.00 | 715 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 249.00 | 239 436.00 | 4 224 813.00 | 4 464 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
CU Autres participations | 3 332 286.00 | 40 000.00 | 3 292 286.00 | 3 332 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 932.00 | 91 932.00 | | 91 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 840.00 | 153 839.00 | | 162 840.00 |
DG Autres réserves | 919 058.00 | 998 038.00 | | 919 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 102.00 | 180 021.00 | | 191 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 864 934.00 | 3 923 831.00 | | 3 864 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 082.00 | 205 204.00 | | 150 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272.00 | 2 181.00 | | 2 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 839.00 | 63 252.00 | | 37 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 586.00 | 105 280.00 | | 134 586.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 5 459.00 | | 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 879.00 | 381 378.00 | | 359 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 813.00 | 4 305 210.00 | | 4 224 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 942.00 | 231 778.00 | | 229 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 446.00 | | 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 301.00 | | 954 301.00 | 954 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 301.00 | | 954 301.00 | 954 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 323.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 134.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 833.00 | 467.00 | | 18 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 5 813.00 | | 3 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 466.00 | 1 175 421.00 | | 1 172 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 363.00 | 995 400.00 | | 981 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 102.00 | 180 021.00 | | 191 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 730 510.00 | | 18 691.00 | 3 730 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 366 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 3 749 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 699.00 | | 8 412.00 | 116 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 959.00 | | 10 157.00 | 246 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366 850.00 | | 121.00 | 3 366 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 302.00 | 31 134.00 | | 168 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 272.00 | 10 835.00 | | 57 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 029.00 | 20 298.00 | | 111 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | 13 000.00 | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 13 000.00 | | 27 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 385.00 | 57 385.00 | | 57 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
UX Autres créances clients | 162 885.00 | 162 885.00 | | 162 885.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VC Groupe et associés | 459 647.00 | 459 647.00 | | 459 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 707.00 | 19 770.00 | 81 198.00 | 149 707.00 |
VI Groupe et associés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 328.00 | 671 328.00 | | 671 328.00 |
VW T.V.A. | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 879.00 | 229 942.00 | 81 198.00 | 359 879.00 |