| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 723 194.00 | 22 644.00 | 3 700 550.00 | 3 723 194.00 |
BZ Autres créances | 317 443.00 | | 317 443.00 | 317 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 765 291.00 | | 5 765 291.00 | 5 765 291.00 |
CF Disponibilités | 2 280 084.00 | | 2 280 084.00 | 2 280 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 086 013.00 | 22 644.00 | 12 063 368.00 | 12 086 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 086 013.00 | 22 644.00 | 12 063 368.00 | 12 086 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 746 800.00 | | | 3 746 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 419 000.00 | 1 419 000.00 | | 1 419 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 780.00 | 104 780.00 | | 104 780.00 |
DH Report à nouveau | 146 444.00 | 146 444.00 | | 146 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 317.00 | 1 670 317.00 | | 1 670 317.00 |
DP Provisions pour risques | 1 259 093.00 | 2 684 264.00 | | 1 259 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 142 185.00 | 3 083 339.00 | | 3 142 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 401 279.00 | 5 767 603.00 | | 4 401 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 887 832.00 | 9 102 350.00 | | 5 887 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 910.00 | 208 568.00 | | 95 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 717.00 | 22 442.00 | | 7 717.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 20 313.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 991 773.00 | 9 353 673.00 | | 5 991 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 063 368.00 | 16 791 593.00 | | 12 063 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 991 773.00 | 9 353 673.00 | | 5 991 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 644.00 | |
GE Autres charges | | | 75 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 138.00 | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 680.00 | 10 887.00 | | 180 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 399.00 | 11 025.00 | | 181 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 399.00 | 4 313.00 | | -181 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 144.00 | 515 649.00 | | 1 450 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 144.00 | 515 649.00 | | 1 450 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 767 603.00 | 58 847.00 | 1 425 171.00 | 5 767 603.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 767 603.00 | 81 491.00 | 1 425 171.00 | 5 767 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 491.00 | 1 425 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 910.00 | 95 910.00 | | 95 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 3 696 021.00 | 3 696 021.00 | | 3 696 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VB T. V. A. | 53 821.00 | 53 821.00 | | 53 821.00 |
VI Groupe et associés | 5 887 832.00 | 5 887 832.00 | | 5 887 832.00 |
VP Divers | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 845.00 | 259 845.00 | | 259 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 637.00 | 4 040 637.00 | | 4 040 637.00 |
VW T.V.A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 991 773.00 | 5 991 773.00 | | 5 991 773.00 |