| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 518.00 | 6.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 772.00 | 47 324.00 | 5 449.00 | 52 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 264.00 | 47 842.00 | 27 422.00 | 75 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 114.00 | 11 818.00 | 475 296.00 | 487 114.00 |
BZ Autres créances | 93 691.00 | | 93 691.00 | 93 691.00 |
CF Disponibilités | 194 984.00 | | 194 984.00 | 194 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 657.00 | 11 818.00 | 766 839.00 | 778 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 920.00 | 59 660.00 | 794 260.00 | 853 920.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 188 102.00 | | | 188 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 664.00 | | | 69 664.00 |
DL TOTAL (I) | 266 566.00 | | | 266 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 348.00 | | | 496 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 694.00 | | | 527 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 260.00 | | | 794 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 694.00 | | | 527 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 766.00 | | 3 498.00 | 71 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 798.00 | | 3 498.00 | 49 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 833.00 | 12 009.00 | | 35 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 833.00 | 12 009.00 | | 35 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 503.00 | 79 503.00 | | 79 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 825.00 | 243 825.00 | | 243 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
UX Autres créances clients | 439 841.00 | 439 841.00 | | 439 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
VB T. V. A. | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VC Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VI Groupe et associés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 211.00 | 75 211.00 | | 75 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 628.00 | 583 672.00 | 21 955.00 | 605 628.00 |
VW T.V.A. | 127 226.00 | 127 226.00 | | 127 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 694.00 | 527 694.00 | | 527 694.00 |