| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 389 164.00 | | 389 164.00 | 389 164.00 |
AN Terrains | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AP Constructions | 115 500.00 | | 50 502.00 | 115 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 139.00 | 453 255.00 | 115 884.00 | 569 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 614.00 | 162 982.00 | | 270 614.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 666.00 | 701 873.00 | 725 793.00 | 1 427 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 830.00 | 28 143.00 | 576 688.00 | 604 830.00 |
BZ Autres créances | 93 784.00 | | 93 784.00 | 93 784.00 |
CF Disponibilités | 163 290.00 | | 163 290.00 | 163 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 923.00 | 28 143.00 | 839 780.00 | 867 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 588.00 | 730 015.00 | 1 565 573.00 | 2 295 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 770.00 | 203 770.00 | | 203 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 157.00 | 101 157.00 | | 101 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 377.00 | 6 132.00 | | 20 377.00 |
DG Autres réserves | 103 402.00 | | | 103 402.00 |
DH Report à nouveau | | -134 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 313.00 | 251 767.00 | | 140 313.00 |
DL TOTAL (I) | 569 019.00 | 428 706.00 | | 569 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 719.00 | 28 141.00 | | 73 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 327.00 | 555 758.00 | | 331 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 311.00 | 128 708.00 | | 129 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 755.00 | 475 607.00 | | 446 755.00 |
EA Autres dettes | 15 442.00 | 25 357.00 | | 15 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 554.00 | 1 213 570.00 | | 996 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 573.00 | 1 642 276.00 | | 1 565 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 912.00 | 1 204 610.00 | | 950 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
FG Production vendue services | 2 892 050.00 | | 2 892 050.00 | 2 892 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 548.00 | | 2 904 548.00 | 2 904 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 15 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 921.00 | 24 710.00 | | 18 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 177.00 | -408.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 821.00 | 1 000.00 | | 45 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 821.00 | 1 000.00 | | 45 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 119.00 | 5 434.00 | | 3 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 888.00 | 5 434.00 | | 17 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 933.00 | -4 434.00 | | 27 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 536.00 | 2 935 602.00 | | 2 993 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 223.00 | 2 683 835.00 | | 2 853 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 313.00 | 251 767.00 | | 140 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 518.00 | 34 433.00 | | 25 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 308.00 | | 246 395.00 | 1 266 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 691.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 691.00 | 13 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 993.00 | 1 427 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 302.00 | 1 004 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 974.00 | | | 396 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 660.00 | | 244 395.00 | 843 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 847.00 | | 2 000.00 | 12 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 882.00 | 105 523.00 | 68 532.00 | 664 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 244.00 | 105 523.00 | 68 532.00 | 644 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 094.00 | 412.00 | 16 364.00 | 44 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 094.00 | 412.00 | 16 364.00 | 44 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 094.00 | 412.00 | 16 364.00 | 44 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412.00 | 16 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 311.00 | 129 311.00 | | 129 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 164.00 | 197 164.00 | | 197 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 498.00 | 90 498.00 | | 90 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
UX Autres créances clients | 571 064.00 | 571 064.00 | | 571 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
VB T. V. A. | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VC Groupe et associés | 56 382.00 | 56 382.00 | | 56 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 719.00 | 28 077.00 | 45 642.00 | 73 719.00 |
VI Groupe et associés | 331 327.00 | 331 327.00 | | 331 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 724.00 | | | 74 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 986.00 | 680 219.00 | 33 767.00 | 713 986.00 |
VW T.V.A. | 145 535.00 | 145 535.00 | | 145 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 554.00 | 950 912.00 | 45 642.00 | 996 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 790.00 | 37 071.00 | | 44 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 688.00 | 20 656.00 | | 11 688.00 |
ST Autres comptes | 284 500.00 | 228 227.00 | | 284 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 556.00 | 119 394.00 | | 111 556.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 160.00 | 25 270.00 | | 38 160.00 |
YT Sous‐traitance | 159 753.00 | 75 206.00 | | 159 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 727.00 | 259 871.00 | | 47 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 484.00 | 34 626.00 | | 18 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 274.00 | 71 697.00 | | 63 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 580.00 | 650 875.00 | | 593 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 403.00 | 255 942.00 | | 141 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 224.00 | 703 354.00 | | 615 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |