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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 215.00 | 185 205.00 | 106 010.00 | 291 215.00 |
040 Immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 405.00 | 186 204.00 | 106 200.00 | 292 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 533.00 | | 58 533.00 | 58 533.00 |
072 Créances – Autres | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
084 Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 350.00 | | 85 350.00 | 85 350.00 |
110 Total général Actif | 377 755.00 | 186 204.00 | 191 551.00 | 377 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 930.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 851.00 | 175 492.00 | | 180 851.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5 717.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 852.00 | 181 209.00 | | 180 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 917.00 | 31 463.00 | | 31 917.00 |
242 Autres charges externes. | 62 970.00 | 53 283.00 | | 62 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 296.00 | 3 278.00 | | 4 296.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 860.00 | 43 835.00 | | 49 860.00 |
252 Charges sociales | 15 797.00 | 15 417.00 | | 15 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 261.00 | 12 004.00 | | 18 261.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 100.00 | 159 279.00 | | 183 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 248.00 | 21 930.00 | | -2 248.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 616.00 | 384.00 | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 018.00 | 21 548.00 | | -3 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 538.00 | | | 206 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 867.00 | | | 85 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 303.00 | | | 16 303.00 |