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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 3 598.00 | 1 914.00 | 5 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 370.00 | 20 339.00 | 10 031.00 | 30 370.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 648 097.00 | 24 173 699.00 | 18 474 398.00 | 42 648 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 385.00 | | 2 030 385.00 | 2 030 385.00 |
BZ Autres créances | 4 380 712.00 | 753 878.00 | 3 626 835.00 | 4 380 712.00 |
CF Disponibilités | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 417 866.00 | 753 878.00 | 5 663 989.00 | 6 417 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 065 964.00 | 24 927 577.00 | 24 138 387.00 | 49 065 964.00 |
CU Autres participations | 42 612 215.00 | 24 149 762.00 | 18 462 453.00 | 42 612 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 189 000.00 | 44 189 000.00 | | 44 189 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 585 034.00 | -33 007 932.00 | | -33 585 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 739.00 | -577 102.00 | | 87 739.00 |
DL TOTAL (I) | 10 691 705.00 | 10 603 966.00 | | 10 691 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 920 063.00 | 7 141 494.00 | | 7 920 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 284 629.00 | 9 629 740.00 | | 11 284 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 600.00 | 378 379.00 | | 437 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 764.00 | 1 259 622.00 | | 131 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
EA Autres dettes | 1 591 927.00 | 299 150.00 | | 1 591 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 446 682.00 | 11 567 653.00 | | 13 446 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 138 387.00 | 22 171 619.00 | | 24 138 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 629 740.00 | | | 9 629 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 511.00 | | 561 511.00 | 561 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 511.00 | | 561 511.00 | 561 511.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 80 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 641.00 | 32 507.00 | | 322 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 422.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 543 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 641.00 | 2 604 329.00 | | 322 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 277.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 528 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 030.00 | 2 279.00 | | 33 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 558 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 641.00 | 45 652.00 | | 322 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 576.00 | 3 370 179.00 | | 887 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 837.00 | 3 947 281.00 | | 799 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 739.00 | -577 102.00 | | 87 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 644.00 | 2 293.00 | | 21 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 644.00 | 2 293.00 | | 21 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 353.00 | 5 726.00 | | 14 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 350 519.00 | 33 030.00 | 2 808 874.00 | 3 350 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 753 877.00 | | | 753 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 903 640.00 | | | 24 903 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 903 640.00 | | | 24 903 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 600.00 | 437 600.00 | | 437 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 455.00 | | 439 728.00 | 879 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591 927.00 | 432 876.00 | 230 917.00 | 1 591 927.00 |
UX Autres créances clients | 2 030 385.00 | | 2 030 385.00 | 2 030 385.00 |
VB T. V. A. | 92 884.00 | 92 884.00 | | 92 884.00 |
VC Groupe et associés | 2 825 056.00 | | 2 825 056.00 | 2 825 056.00 |
VI Groupe et associés | 11 284 629.00 | | | 11 284 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 233 326.00 | 1 233 326.00 | | 1 233 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 447.00 | | 229 447.00 | 229 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 411 097.00 | 11 326 210.00 | 5 084 887.00 | 6 411 097.00 |
VW T.V.A. | 129 405.00 | 129 405.00 | | 129 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 446 682.00 | 1 002 240.00 | 230 917.00 | 13 446 682.00 |