| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 197.00 | 7 546.00 | 9 650.00 | 17 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 302.00 | 12 001.00 | 11 300.00 | 23 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 115.00 | 4 652.00 | 75 463.00 | 80 115.00 |
BZ Autres créances | 40 791.00 | | 40 791.00 | 40 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 266 567.00 | | 266 567.00 | 266 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 620.00 | 4 652.00 | 406 969.00 | 411 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 922.00 | 16 653.00 | 418 269.00 | 434 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 155.00 | 87 232.00 | | 141 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 830.00 | 53 923.00 | | 50 830.00 |
DL TOTAL (I) | 200 785.00 | 149 955.00 | | 200 785.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 2 226.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 2 226.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 147.00 | 30 201.00 | | 22 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 196.00 | 8 328.00 | | 10 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 142.00 | 177 385.00 | | 175 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 484.00 | 216 403.00 | | 207 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 269.00 | 368 585.00 | | 418 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 854.00 | 195 573.00 | | 204 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 087.00 | | 818 087.00 | 818 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 087.00 | | 818 087.00 | 818 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 877.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 973.00 | 24 441.00 | | 32 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 433.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 336.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 226.00 | 16 581.00 | | 2 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 226.00 | 31 350.00 | | 2 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 667.00 | 760.00 | | 3 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 528.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 667.00 | 5 287.00 | | 13 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 440.00 | 26 063.00 | | -11 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 4 479.00 | | 3 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 720.00 | 798 153.00 | | 855 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 891.00 | 744 230.00 | | 804 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 830.00 | 53 923.00 | | 50 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 807.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 026.00 | 3 975.00 | | 8 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 571.00 | 3 975.00 | | 3 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 304.00 | 124 654.00 | 1 650.00 | 126 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 484.00 | 204 854.00 | 2 631.00 | 207 484.00 |