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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 699.00 | | 249 699.00 | 249 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 303.00 | 47 155.00 | 19 148.00 | 66 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 112.00 | 12 870.00 | 223 242.00 | 236 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 884.00 | 60 026.00 | 493 858.00 | 553 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BT Marchandises | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 58 792.00 | | 58 792.00 | 58 792.00 |
CF Disponibilités | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 307.00 | | 109 307.00 | 109 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 190.00 | 60 026.00 | 603 165.00 | 663 190.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 99 018.00 | 63 708.00 | | 99 018.00 |
DH Report à nouveau | 96 416.00 | 96 416.00 | | 96 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 618.00 | 35 310.00 | | 25 618.00 |
DL TOTAL (I) | 237 552.00 | 211 934.00 | | 237 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 367.00 | 35 684.00 | | 237 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 556.00 | 14 809.00 | | 12 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 869.00 | 15 469.00 | | 18 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 612.00 | 18 222.00 | | 16 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 208.00 | | | 80 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 612.00 | 84 181.00 | | 365 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 165.00 | 296 118.00 | | 603 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 208.00 | 80 208.00 | | 80 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 496.00 | 32 543.00 | 122 940.00 | 236 496.00 |
VI Groupe et associés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 150.00 | | | 221 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 612.00 | 161 659.00 | 122 940.00 | 365 612.00 |