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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 559 208.00 | 260 483.00 | 298 725.00 | 559 208.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 559 223.00 | 260 483.00 | 298 740.00 | 559 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 490.00 | 47 942.00 | 14 547.00 | 62 490.00 |
072 Créances – Autres | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
084 Disponibilités | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 694.00 | 47 942.00 | 21 752.00 | 69 694.00 |
110 Total général Actif | 628 917.00 | 308 426.00 | 320 492.00 | 628 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -18 646.00 | |
134 Report à nouveau | | | -379 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -417 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 513 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 555 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 737 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
230 Autres produits | 555.00 | | | 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
242 Autres charges externes. | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | | | 619.00 |
252 Charges sociales | 281.00 | | | 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
262 Autres charges | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 293.00 | | | -16 293.00 |
294 Charges financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 252.00 | | | -19 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 559 223.00 | | | 559 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 621.00 | | | 621.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 420.00 | | | 23 420.00 |