| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 113 783.00 | 68 930.00 | 44 853.00 | 113 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 306.00 | 169 177.00 | 207 129.00 | 376 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 613.00 | 211 998.00 | 23 615.00 | 235 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 247.00 | 467 687.00 | 556 561.00 | 1 024 247.00 |
BP En cours de production de services | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
BT Marchandises | 444 493.00 | 10 335.00 | 434 158.00 | 444 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 878 139.00 | 13 587.00 | 864 552.00 | 878 139.00 |
BZ Autres créances | 91 348.00 | | 91 348.00 | 91 348.00 |
CF Disponibilités | 637 159.00 | | 637 159.00 | 637 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 513.00 | 23 922.00 | 2 052 591.00 | 2 076 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 760.00 | 491 609.00 | 2 609 151.00 | 3 100 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 79 606.00 | 57 933.00 | | 79 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 746.00 | 171 673.00 | | 346 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 352.00 | 1 329 606.00 | | 1 526 352.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 636.00 | 350 128.00 | | 279 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 31.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 818.00 | 3 806.00 | | 3 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 593.00 | 415 762.00 | | 437 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 814.00 | 206 497.00 | | 255 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280.00 | 1 553.00 | | 3 280.00 |
EA Autres dettes | 36 016.00 | 35 363.00 | | 36 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 619.00 | 3 783.00 | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 799.00 | 1 016 924.00 | | 1 018 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 151.00 | 2 410 530.00 | | 2 609 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 298.00 | 1 013 118.00 | | 806 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 765 695.00 | | 1 765 695.00 | 1 765 695.00 |
FD Production vendue biens | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
FG Production vendue services | 2 138 497.00 | | 2 138 497.00 | 2 138 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 906 276.00 | | 3 906 276.00 | 3 906 276.00 |
FM Production stockée | | | 8 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 014 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 741 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 647.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 74.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 165.00 | 5 510.00 | | 5 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 165.00 | 5 510.00 | | 5 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 165.00 | 5 510.00 | | 5 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 018.00 | 66 762.00 | | 125 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 543.00 | 3 620 595.00 | | 4 019 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 797.00 | 3 448 922.00 | | 3 672 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 746.00 | 171 673.00 | | 346 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 904.00 | | 9 023.00 | 1 016 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 679.00 | 1 024 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 735.00 | 267 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944.00 | 725 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 317.00 | | | 268 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 677.00 | | 8 969.00 | 717 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 909.00 | | 54.00 | 30 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 734.00 | 79 632.00 | 1 679.00 | 389 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 317.00 | | 735.00 | 18 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 417.00 | 79 632.00 | 944.00 | 371 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 309.00 | 10 335.00 | 24 309.00 | 24 309.00 |
6T Sur comptes clients | 14 751.00 | 6 312.00 | 7 476.00 | 14 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 060.00 | 16 647.00 | 31 785.00 | 39 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 060.00 | 16 647.00 | 31 785.00 | 103 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 647.00 | 31 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 593.00 | 437 593.00 | | 437 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 435.00 | 73 435.00 | | 73 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 971.00 | 66 971.00 | | 66 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 834.00 | 61 834.00 | | 61 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
UX Autres créances clients | 859 042.00 | 859 042.00 | | 859 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 636.00 | 70 952.00 | 208 684.00 | 279 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 492.00 | | | 70 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 932.00 | 89 932.00 | | 89 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 271.00 | 971 308.00 | 30 963.00 | 1 002 271.00 |
VW T.V.A. | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 982.00 | 806 298.00 | 208 684.00 | 1 014 982.00 |