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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 899.00 | 42 356.00 | 42 543.00 | 84 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 250.00 | 320 933.00 | 228 317.00 | 549 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 318.00 | 379 408.00 | 1 652 910.00 | 2 032 318.00 |
BT Marchandises | 326 630.00 | | 326 630.00 | 326 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 785.00 | | 60 785.00 | 60 785.00 |
BZ Autres créances | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 491.00 | | 161 491.00 | 161 491.00 |
CF Disponibilités | 181 657.00 | | 181 657.00 | 181 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 012.00 | | 764 012.00 | 764 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 330.00 | 379 408.00 | 2 416 922.00 | 2 796 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
DG Autres réserves | 131 673.00 | 41 585.00 | | 131 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 744.00 | 90 088.00 | | 143 744.00 |
DL TOTAL (I) | 353 968.00 | 210 224.00 | | 353 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 164.00 | 1 306 089.00 | | 1 198 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 788.00 | 484 788.00 | | 412 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 099.00 | 262 477.00 | | 309 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 903.00 | 64 050.00 | | 142 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 955.00 | 2 117 405.00 | | 2 062 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 922.00 | 2 327 628.00 | | 2 416 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 257.00 | 919 953.00 | | 974 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 517.00 | | 3 801.00 | 2 028 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 032 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386 120.00 | | | 1 386 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 347.00 | | 3 801.00 | 630 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 867.00 | 64 541.00 | | 314 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 747.00 | 64 541.00 | | 298 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 099.00 | 309 099.00 | | 309 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 650.00 | 66 650.00 | | 66 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
VB T. V. A. | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 164.00 | 109 466.00 | 444 038.00 | 1 198 164.00 |
VI Groupe et associés | 412 788.00 | 412 788.00 | | 412 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 865.00 | | | 107 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 594.00 | 88 434.00 | 11 160.00 | 99 594.00 |
VW T.V.A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 955.00 | 974 257.00 | 444 038.00 | 2 062 955.00 |