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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AH Fonds commercial | 83 737.00 | | 83 737.00 | 83 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 681.00 | 32 077.00 | 7 604.00 | 39 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 320.00 | 32 754.00 | 91 566.00 | 124 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BZ Autres créances | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 753.00 | 32 754.00 | 114 999.00 | 147 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | -19 909.00 | -7 402.00 | | -19 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 056.00 | -12 508.00 | | -6 056.00 |
DL TOTAL (I) | 70 734.00 | 76 791.00 | | 70 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 579.00 | 14 574.00 | | 8 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 103.00 | 5 935.00 | | 6 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 167.00 | 22 598.00 | | 18 167.00 |
EA Autres dettes | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 265.00 | 43 107.00 | | 44 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 999.00 | 119 898.00 | | 114 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 510.00 | | 191 510.00 | 191 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 510.00 | | 191 510.00 | 191 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 795.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 74.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 74.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | -74.00 | | -621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 667.00 | 173 888.00 | | 192 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 723.00 | 186 395.00 | | 198 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 056.00 | -12 508.00 | | -6 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 449.00 | | 2 871.00 | 121 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 414.00 | | | 84 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 810.00 | | 2 871.00 | 36 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 959.00 | 1 795.00 | | 30 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 282.00 | 1 795.00 | | 30 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 701.00 | 13 476.00 | 225.00 | 13 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |