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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 636.00 | | 83 636.00 | 83 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 372.00 | 15 350.00 | 1 022.00 | 16 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 883.00 | 200 144.00 | 16 739.00 | 216 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 711.00 | 215 494.00 | 117 217.00 | 332 711.00 |
BT Marchandises | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BZ Autres créances | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 227 073.00 | | 227 073.00 | 227 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 987.00 | 215 494.00 | 414 493.00 | 629 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 466.00 | 148 268.00 | | 131 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 096.00 | 63 198.00 | | 64 096.00 |
DL TOTAL (I) | 204 363.00 | 220 266.00 | | 204 363.00 |
DP Provisions pour risques | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 790.00 | 250.00 | | 80 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 236.00 | 43 668.00 | | 67 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 325.00 | 40 508.00 | | 41 325.00 |
EA Autres dettes | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 351.00 | 86 726.00 | | 189 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 493.00 | 327 772.00 | | 414 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
FG Production vendue services | 604 613.00 | | 604 613.00 | 604 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 260.00 | | 655 260.00 | 655 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 656.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | | | 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 192.00 | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 192.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | 1 895.00 | | 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 22 675.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -22 483.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 919.00 | 25 494.00 | | 19 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 654.00 | 668 101.00 | | 663 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 558.00 | 604 903.00 | | 599 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 096.00 | 63 198.00 | | 64 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 400.00 | 7 833.00 | | 9 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 708.00 | | 3.00 | 332 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 636.00 | | | 83 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 255.00 | | | 233 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 817.00 | | 3.00 | 15 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 838.00 | 30 656.00 | | 184 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 838.00 | 30 656.00 | | 184 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 236.00 | 67 236.00 | | 67 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
UX Autres créances clients | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VI Groupe et associés | 80 790.00 | 80 790.00 | | 80 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 082.00 | 55 263.00 | 15 820.00 | 71 082.00 |
VW T.V.A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 351.00 | 189 351.00 | | 189 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 153.00 | 6 496.00 | | 4 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 974.00 | 24 155.00 | | 31 974.00 |
ST Autres comptes | 58 686.00 | 52 384.00 | | 58 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 687.00 | 70 565.00 | | 71 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 75 995.00 | 66 120.00 | | 75 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 321.00 | 2 290.00 | | 2 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 474.00 | 8 786.00 | | 6 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 288.00 | 131 732.00 | | 129 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 649.00 | 55 008.00 | | 54 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 342.00 | 213 224.00 | | 238 342.00 |