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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 836.00 | | 43 836.00 | 43 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 218.00 | 35 880.00 | 36 338.00 | 72 218.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 914.00 | 35 880.00 | 82 034.00 | 117 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 769.00 | 22 216.00 | 99 553.00 | 121 769.00 |
072 Créances – Autres | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
084 Disponibilités | 165 484.00 | | 165 484.00 | 165 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 262.00 | 22 216.00 | 290 046.00 | 312 262.00 |
110 Total général Actif | 430 177.00 | 58 097.00 | 372 080.00 | 430 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 182.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 446.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 882.00 | | | 882.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 283.00 | | | 113 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |