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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 912.00 | | 58 912.00 | 58 912.00 |
AP Constructions | 333 834.00 | 177 288.00 | 156 546.00 | 333 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 533.00 | 216 957.00 | 217 576.00 | 434 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BZ Autres créances | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CF Disponibilités | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 582.00 | 216 957.00 | 265 625.00 | 482 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 836.00 | -1 389.00 | | -6 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164.00 | 6 611.00 | | 1 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 546.00 | 260 487.00 | | 259 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 836.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 959.00 | 2 701.00 | | 2 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 461.00 | 265 023.00 | | 264 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 625.00 | 271 634.00 | | 265 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 461.00 | 265 023.00 | | 264 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 263.00 | 24 019.00 | | 15 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 100.00 | 25 408.00 | | 22 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 836.00 | -1 389.00 | | -6 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 122.00 | 11 835.00 | | 205 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 122.00 | 11 835.00 | | 205 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VI Groupe et associés | 259 546.00 | 259 546.00 | | 259 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 169.00 | 17 050.00 | 2 118.00 | 19 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 461.00 | 264 461.00 | | 264 461.00 |