| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CF Disponibilités | 65 582.00 | | 65 582.00 | 65 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 674.00 | | 68 674.00 | 68 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 709.00 | | 68 709.00 | 68 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 70 507.00 | 69 510.00 | | 70 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 766.00 | 997.00 | | -34 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 229.00 | | |
DL TOTAL (I) | 52 241.00 | 95 236.00 | | 52 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 670.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 314.00 | 10 377.00 | | 7 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296.00 | 42 293.00 | | 3 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 858.00 | 5 736.00 | | 5 858.00 |
EA Autres dettes | | 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 469.00 | 149 314.00 | | 16 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 709.00 | 244 551.00 | | 68 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 771.00 | | | 286 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 736.00 | 35.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 736.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 736.00 | | | 186 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 946.00 | 6 975.00 | 94 921.00 | 87 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 946.00 | 6 975.00 | 94 921.00 | 87 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113.00 | 3 113.00 | 6.00 | 3 113.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |