| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 450.00 | | 140 450.00 | 140 450.00 |
BZ Autres créances | 105 780.00 | | 105 780.00 | 105 780.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 780.00 | | 105 780.00 | 105 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 230.00 | | 246 230.00 | 246 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 450.00 | | 140 450.00 | 140 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 461.00 | 110 461.00 | | 110 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
DG Autres réserves | 9 168.00 | 8 270.00 | | 9 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25.00 | 898.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 130 700.00 | 130 675.00 | | 130 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 035.00 | 74 337.00 | | 78 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | 398.00 | | 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 836.00 | 36 875.00 | | 26 836.00 |
EA Autres dettes | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 531.00 | 111 609.00 | | 115 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 230.00 | 242 284.00 | | 246 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 534.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -218.00 | 421.00 | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 618.00 | 162 316.00 | | 104 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 593.00 | 161 419.00 | | 104 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25.00 | 898.00 | | 25.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 724.00 | | | 141 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 274.00 | 140 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 274.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 450.00 | | | 140 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 070.00 | 88 070.00 | | 88 070.00 |
UX Autres créances clients | 94 517.00 | 94 517.00 | | 94 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 780.00 | 105 780.00 | | 105 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 531.00 | 115 531.00 | | 115 531.00 |