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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
AN Terrains | 90 097.00 | 13 915.00 | 76 182.00 | 90 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 254.00 | 3 083.00 | 2 172.00 | 5 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 141.00 | 202 691.00 | 295 451.00 | 498 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 664.00 | 223 890.00 | 615 774.00 | 839 664.00 |
BT Marchandises | 926 558.00 | | 926 558.00 | 926 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 331.00 | 35 416.00 | 514 915.00 | 550 331.00 |
BZ Autres créances | 131 796.00 | | 131 796.00 | 131 796.00 |
CF Disponibilités | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 790.00 | 35 416.00 | 1 614 375.00 | 1 649 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 454.00 | 259 306.00 | 2 230 149.00 | 2 489 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 788 797.00 | 692 909.00 | | 788 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 730.00 | 95 888.00 | | 357 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 528.00 | 898 797.00 | | 1 256 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 175.00 | 210 190.00 | | 151 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 300 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 927.00 | 10 193.00 | | 7 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 812.00 | 579 973.00 | | 498 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 639.00 | 119 676.00 | | 239 639.00 |
EA Autres dettes | 16 068.00 | 31 642.00 | | 16 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 621.00 | 1 251 674.00 | | 973 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 149.00 | 2 150 472.00 | | 2 230 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 482 918.00 | | 4 482 918.00 | 4 482 918.00 |
FG Production vendue services | 214 171.00 | | 214 171.00 | 214 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 697 089.00 | | 4 697 089.00 | 4 697 089.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 754 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 526 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 264 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 1 302.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 302.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 523.00 | 27 999.00 | | 128 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 027.00 | 3 720 028.00 | | 4 755 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 296.00 | 3 624 139.00 | | 4 397 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 730.00 | 95 888.00 | | 357 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 016.00 | | 57 296.00 | 832 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 648.00 | 839 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 648.00 | 595 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 202.00 | | | 244 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 708.00 | | 57 296.00 | 587 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 979.00 | 54 461.00 | 550.00 | 169 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 778.00 | 54 461.00 | 550.00 | 165 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 13 718.00 | 21 724.00 | 27.00 | 13 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 718.00 | 21 724.00 | 27.00 | 13 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 718.00 | 21 724.00 | 27.00 | 13 718.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 724.00 | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 812.00 | 498 812.00 | | 498 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 084.00 | 105 084.00 | | 105 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 500 040.00 | 500 040.00 | | 500 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
VB T. V. A. | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 203.00 | 58 629.00 | 86 575.00 | 151 203.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
VP Divers | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 491.00 | 111 491.00 | | 111 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 205.00 | 687 098.00 | 107.00 | 687 205.00 |
VW T.V.A. | 69 752.00 | 69 752.00 | | 69 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 723.00 | 873 148.00 | 86 575.00 | 965 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |