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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 555.00 | 400.00 | 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 340.00 | 31 649.00 | 2 691.00 | 34 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 310.00 | 145 228.00 | 269 082.00 | 414 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 701.00 | | 349 701.00 | 349 701.00 |
BZ Autres créances | 66 150.00 | 15 569.00 | 50 581.00 | 66 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CF Disponibilités | 56 070.00 | | 56 070.00 | 56 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 601.00 | 15 569.00 | 500 032.00 | 515 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 910.00 | 160 797.00 | 769 114.00 | 929 910.00 |
CU Autres participations | 363 324.00 | 108 320.00 | 255 004.00 | 363 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 323 062.00 | 297 048.00 | | 323 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 465.00 | 26 014.00 | | 8 465.00 |
DL TOTAL (I) | 372 226.00 | 363 762.00 | | 372 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 963.00 | 100 085.00 | | 100 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 938.00 | 237 392.00 | | 135 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 876.00 | 120 090.00 | | 93 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
EA Autres dettes | 26 038.00 | 19 422.00 | | 26 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 888.00 | 517 061.00 | | 396 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 114.00 | 880 823.00 | | 769 114.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 396 888.00 | 517 061.00 | | 396 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 587.00 | | 433 587.00 | 433 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 587.00 | | 433 587.00 | 433 587.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 184.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 751.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 5 830.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | -3 079.00 | | -714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 3 433.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 282.00 | 575 430.00 | | 434 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 917.00 | 549 416.00 | | 425 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 455.00 | 26 014.00 | | 3 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 441.00 | 4 466.00 | | 32 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 583.00 | 4 466.00 | | 29 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 889.00 | | | 123 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 889.00 | | | 123 889.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 938.00 | 135 938.00 | | 135 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
UX Autres créances clients | 349 731.00 | 349 731.00 | | 349 731.00 |
VB T. V. A. | 19 451.00 | 19 431.00 | | 19 451.00 |
VI Groupe et associés | 190 963.00 | 190 963.00 | | 190 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 368.00 | 440 368.00 | | 440 368.00 |
VW T.V.A. | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 888.00 | 396 888.00 | | 396 888.00 |