| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 779.00 | 15 695.00 | 1 084.00 | 16 779.00 |
040 Immobilisations financières | 246 309.00 | | 246 309.00 | 246 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 125.00 | 23 731.00 | 247 393.00 | 271 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 970.00 | 2 500.00 | 8 470.00 | 10 970.00 |
072 Créances – Autres | 92 316.00 | | 92 316.00 | 92 316.00 |
084 Disponibilités | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 086.00 | 2 500.00 | 129 586.00 | 132 086.00 |
110 Total général Actif | 403 212.00 | 26 231.00 | 376 980.00 | 403 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 669.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 246 309.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 68 063.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 012.00 | | | 123 012.00 |
230 Autres produits | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 102.00 | | | 125 102.00 |
242 Autres charges externes. | 84 276.00 | | | 84 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167.00 | | | 167.00 |
252 Charges sociales | -960.00 | | | -960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 179.00 | | | 89 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
280 Produits financiers | 108 063.00 | | | 108 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 986.00 | | | 143 986.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 246 309.00 | | | 246 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 246 309.00 | | | 246 309.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 534.00 | | | 62 534.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |