| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 915.00 | 42 950.00 | 62 965.00 | 105 915.00 |
AP Constructions | 116 838 834.00 | 65 486 007.00 | 51 352 827.00 | 116 838 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 399 319.00 | 5 397 384.00 | 1 001 935.00 | 6 399 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 694.00 | 203 845.00 | 5 849.00 | 209 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 594 088.00 | 71 130 187.00 | 52 463 901.00 | 123 594 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 201.00 | 188 141.00 | 1 292 059.00 | 1 480 201.00 |
BZ Autres créances | 271 273.00 | | 271 273.00 | 271 273.00 |
CF Disponibilités | 11 309 269.00 | | 11 309 269.00 | 11 309 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 083 978.00 | 188 141.00 | 12 895 836.00 | 13 083 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 336 644.00 | 71 318 329.00 | 66 018 315.00 | 137 336 644.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 658 575.00 | | 658 575.00 | 658 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 702 437.00 | -17 121 490.00 | | -14 702 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 016 373.00 | 2 419 053.00 | | 3 016 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 629 749.00 | 17 785 261.00 | | 16 629 749.00 |
DL TOTAL (I) | 9 943 685.00 | 8 082 823.00 | | 9 943 685.00 |
DP Provisions pour risques | 189 000.00 | 17 666.00 | | 189 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 439 135.00 | 3 168 615.00 | | 3 439 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 628 135.00 | 3 186 282.00 | | 3 628 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 285 536.00 | 31 721 168.00 | | 28 285 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334 017.00 | 4 303 443.00 | | 4 334 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 648.00 | 2 159 589.00 | | 989 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 745.00 | 3 489 552.00 | | 351 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 698 015.00 | 1 291 072.00 | | 698 015.00 |
EA Autres dettes | 62 737.00 | 703 076.00 | | 62 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 703 724.00 | 22 600 014.00 | | 17 703 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 446 494.00 | 66 288 986.00 | | 52 446 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 018 315.00 | 77 558 092.00 | | 66 018 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 231 175.00 | | 13 231 175.00 | 13 231 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 231 175.00 | | 13 231 175.00 | 13 231 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 535 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 087 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 224 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 824 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 459 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 650.00 | |
GE Autres charges | | | 572 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 199 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 887 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 233 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 385.00 | 149 945.00 | | 149 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 385.00 | 149 945.00 | | 149 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 384.00 | 32 204.00 | | 14 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 384.00 | 32 204.00 | | 14 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 000.00 | 117 740.00 | | 135 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 787.00 | 259 939.00 | | 351 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 236 612.00 | 14 058 701.00 | | 15 236 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 220 239.00 | 11 639 648.00 | | 12 220 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 016 373.00 | 2 419 053.00 | | 3 016 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 247 635.00 | | 2 346 452.00 | 121 247 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 594 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 447 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 915.00 | | | 105 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 123 211.00 | | 2 324 638.00 | 121 123 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 509.00 | | 21 814.00 | 18 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 565 321.00 | 5 564 866.00 | | 65 565 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 319.00 | 21 630.00 | | 21 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 544 001.00 | 5 543 235.00 | | 65 544 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 186 282.00 | 459 520.00 | 17 666.00 | 3 186 282.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 875 028.00 | | 149 385.00 | 875 028.00 |
6T Sur comptes clients | 141 491.00 | 46 650.00 | | 141 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 016 520.00 | 46 650.00 | 149 385.00 | 1 016 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 202 802.00 | 506 170.00 | 167 051.00 | 4 202 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506 170.00 | 17 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 149 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 334 017.00 | 4 334 017.00 | | 4 334 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 648.00 | 989 648.00 | | 989 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 772.00 | 105 772.00 | | 105 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 698 015.00 | 698 015.00 | | 698 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 737.00 | 53 347.00 | | 62 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 703 724.00 | 2 602 626.00 | 9 378 011.00 | 17 703 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 575.00 | 1 417 575.00 | | 1 417 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
VB T. V. A. | 271 247.00 | 271 247.00 | | 271 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 285 536.00 | 3 995 386.00 | 19 287 888.00 | 28 285 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 351 321.00 | | | 4 351 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 756 193.00 | | | 7 756 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 798.00 | 1 791 798.00 | | 1 791 798.00 |
VW T.V.A. | 222 973.00 | 222 973.00 | | 222 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 425 425.00 | 13 024 787.00 | 28 665 899.00 | 52 425 425.00 |