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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 132.00 | 14 932.00 | 200.00 | 15 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 027.00 | 73 687.00 | 42 340.00 | 116 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 659.00 | 88 619.00 | 43 040.00 | 131 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 497.00 | 22 681.00 | 401 816.00 | 424 497.00 |
BZ Autres créances | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
CF Disponibilités | 421 803.00 | | 421 803.00 | 421 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 686.00 | 22 681.00 | 871 005.00 | 893 686.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 346.00 | 111 300.00 | 914 046.00 | 1 025 346.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 463.00 | 139 317.00 | | 107 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 501.00 | -83.00 | | 12 501.00 |
DL TOTAL (I) | 125 465.00 | 144 733.00 | | 125 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 528.00 | 221 599.00 | | 102 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 846.00 | 306 024.00 | | 202 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 329.00 | 159 631.00 | | 163 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 435.00 | 269 853.00 | | 254 435.00 |
EA Autres dettes | 65 441.00 | 40 339.00 | | 65 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 580.00 | 997 448.00 | | 788 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 046.00 | 1 142 182.00 | | 914 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 580.00 | 983 758.00 | | 788 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 330.00 | 163 330.00 | | 163 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 043.00 | 65 043.00 | | 65 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 295.00 | 88 295.00 | | 88 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 398 077.00 | 398 077.00 | | 398 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VB T. V. A. | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 529.00 | 102 529.00 | | 102 529.00 |
VI Groupe et associés | 267 687.00 | 267 687.00 | | 267 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 184.00 | 472 184.00 | | 472 184.00 |
VW T.V.A. | 96 846.00 | 96 846.00 | | 96 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 581.00 | 788 581.00 | | 788 581.00 |