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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 796.00 | 8 945.00 | 2 851.00 | 11 796.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 196.00 | 8 945.00 | 7 251.00 | 16 196.00 |
060 Stock marchandises | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
072 Créances – Autres | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
084 Disponibilités | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 563.00 | | 52 563.00 | 52 563.00 |
110 Total général Actif | 68 758.00 | 8 945.00 | 59 814.00 | 68 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 173.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 56.00 | | | 56.00 |