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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725.00 | 1 008.00 | 717.00 | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 978.00 | 31 808.00 | 34 170.00 | 65 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 211.00 | 38 961.00 | 38 250.00 | 77 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 674.00 | 2 458.00 | 124 216.00 | 126 674.00 |
BZ Autres créances | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CF Disponibilités | 148 472.00 | | 148 472.00 | 148 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 263.00 | 2 458.00 | 285 805.00 | 288 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 474.00 | 41 419.00 | 324 055.00 | 365 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
DH Report à nouveau | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 836.00 | 29 304.00 | | 15 836.00 |
DL TOTAL (I) | 57 681.00 | 41 844.00 | | 57 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 882.00 | 74 545.00 | | 62 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 2 789.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 738.00 | 17 515.00 | | 12 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 660.00 | 174 599.00 | | 188 660.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | 297.00 | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 374.00 | 269 745.00 | | 266 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 055.00 | 311 589.00 | | 324 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 632.00 | 206 331.00 | | 214 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 246.00 | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 697.00 | 7 938.00 | 1 673.00 | 32 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 552.00 | 7 938.00 | 1 673.00 | 26 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 882.00 | 11 140.00 | 51 742.00 | 62 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 754.00 | 190 754.00 | | 190 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 487.00 | 130 231.00 | 6 256.00 | 136 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 138.00 | 133 534.00 | 9 604.00 | 143 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 374.00 | 214 632.00 | 51 742.00 | 266 374.00 |