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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 600.00 | 54 100.00 | 9 500.00 | 63 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 863.00 | 54 100.00 | 112 763.00 | 166 863.00 |
BT Marchandises | 88 895.00 | | 88 895.00 | 88 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 917.00 | | 55 917.00 | 55 917.00 |
BZ Autres créances | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
CF Disponibilités | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 509.00 | | 224 509.00 | 224 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 372.00 | 54 100.00 | 337 272.00 | 391 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 732.00 | | | -242 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 868.00 | | | 184 868.00 |
DL TOTAL (I) | -49 864.00 | | | -49 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 485.00 | | | 174 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 066.00 | | | 172 066.00 |
EA Autres dettes | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 136.00 | | | 387 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 272.00 | | | 337 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 136.00 | | | 387 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 055.00 | 179 503.00 | 386 559.00 | 207 055.00 |
FG Production vendue services | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 055.00 | 179 503.00 | 386 559.00 | 207 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 808.00 | | | 236 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 808.00 | | | 236 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 434.00 | | | 205 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 693.00 | | | 623 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 825.00 | | | 438 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 868.00 | | | 184 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 970.00 | | 893.00 | 165 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 612.00 | | | 83 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 000.00 | | 600.00 | 63 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 358.00 | | 293.00 | 19 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 100.00 | 9 000.00 | | 45 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 100.00 | 9 000.00 | | 45 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 485.00 | 174 485.00 | | 174 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
UX Autres créances clients | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
VB T. V. A. | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 533.00 | 101 533.00 | | 101 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 388.00 | 97 737.00 | 19 651.00 | 117 388.00 |
VW T.V.A. | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 136.00 | 387 136.00 | | 387 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | | | 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
ST Autres comptes | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 699.00 | | | 79 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |