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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 313.00 | 40 701.00 | 2 612.00 | 43 313.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 343.00 | 40 701.00 | 152 642.00 | 193 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
110 Total général Actif | 200 698.00 | 40 701.00 | 159 997.00 | 200 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 303.00 | 245 823.00 | | 178 303.00 |
230 Autres produits | 6 884.00 | 15 324.00 | | 6 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 187.00 | 261 148.00 | | 185 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 625.00 | 65 518.00 | | 46 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | -200.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 75 799.00 | 91 723.00 | | 75 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 108.00 | 9 112.00 | | 7 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 099.00 | 80 773.00 | | 78 099.00 |
252 Charges sociales | 21 291.00 | 21 678.00 | | 21 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 565.00 | 1 362.00 | | 1 565.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 523.00 | 269 967.00 | | 229 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 336.00 | -8 820.00 | | -44 336.00 |
294 Charges financières | 962.00 | 913.00 | | 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 298.00 | -9 778.00 | | -45 298.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 398.00 | | | 191 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |