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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 805.00 | 7 673.00 | 1 132.00 | 8 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 956.00 | 8 824.00 | 1 132.00 | 9 956.00 |
060 Stock marchandises | 10 991.00 | 1 716.00 | 9 275.00 | 10 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
072 Créances – Autres | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 444.00 | 1 716.00 | 22 728.00 | 24 444.00 |
110 Total général Actif | 34 399.00 | 10 539.00 | 23 860.00 | 34 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 775.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 872.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 078.00 | 59 777.00 | | 61 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 581.00 | 116 421.00 | | 89 581.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 232.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 662.00 | 176 430.00 | | 150 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 740.00 | 48 743.00 | | 47 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 774.00 | 149.00 | | -1 774.00 |
242 Autres charges externes. | 39 366.00 | 30 767.00 | | 39 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 710.00 | 5 059.00 | | 3 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 454.00 | 66 819.00 | | 48 454.00 |
252 Charges sociales | 20 392.00 | 18 086.00 | | 20 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 932.00 | 977.00 | | 932.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 553.00 | 170 600.00 | | 160 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 890.00 | 5 830.00 | | -9 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 750.00 | 383.00 | | 1 750.00 |
294 Charges financières | 420.00 | 464.00 | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | 214.00 | | 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 195.00 | 5 534.00 | | -9 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 569.00 | | | 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 569.00 | | | 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 716.00 | | | 1 716.00 |